Définition Date de Valeur

Définition Date de Valeur :

La date de valeur est le jour où l’opération financière de dépôt ou de retrait (rachat, avance, arbitrage) a été réalisée. En cas de dépôt, il s’agit de la date à partir de laquelle les sommes versées commencent à générer des intérêts s’ils sont investis dans un fonds en euros (ou à être convertis en parts de FCP ou SICAV dans le cas contraire).